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平安富时中国国企开放共赢ETF净值下跌 场内价格溢价率为5.79%
2022-08-04 08:57:33 来源:金融界 编辑:

平安富时中国国企开放共赢ETF基金08月03日上涨1.06%,现价1.033元,成交1.35万元。当前本基金场外净值为0.9869元,环比上个交易日下跌1.01%,场内价格溢价率为5.79%。

最新报告期内,本基金收益率为4.93%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.44%,近3个月本基金净值下跌7.11%,近6月本基金净值下跌1.39%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9869元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成钧,自2021年12月17日管理该基金,任职期内收益-0.40%。

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