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鹏华中证银行ETF净值下跌 场内价格溢价率为0.06%
2022-08-04 08:55:57 来源:金融界 编辑:

鹏华中证银行ETF基金08月03日下跌0.94%,现价1.063元,成交905.99万元。当前本基金场外净值为1.0524元,环比上个交易日下跌1.09%,场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为15.44%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.51%,近3个月本基金净值下跌7.82%,近6月本基金净值下跌10.30%,近1年本基金净值下跌5.19%,成立以来本基金累计净值为1.0524元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

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