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华夏金融ETF净值下跌 场内价格溢价率为-0.02%
2022-08-04 08:54:28 来源:金融界 编辑:

华夏金融ETF基金08月03日下跌0.81%,现价1.842元,成交686.56万元。当前本基金场外净值为1.8273元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为上证金融地产行业指数,最新报告期内,本基金收益率为103.28%,业绩比较基准为上证金融地产行业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.47%,近3个月本基金净值下跌5.54%,近6月本基金净值下跌13.88%,近1年本基金净值下跌8.89%,成立以来本基金累计净值为1.8273元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为司帆,自2022年03月14日管理该基金,任职期内收益-5.76%。

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