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华安中证银行ETF净值下跌 场内价格溢价率为1.01%
2022-08-03 09:04:51 来源:金融界 编辑:

华安中证银行ETF基金08月02日下跌0.33%,现价0.91元,成交693.57万元。当前本基金场外净值为0.8979元,环比上个交易日下跌1.29%,场内价格溢价率为1.01%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.52%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.53%,近3个月本基金净值下跌7.25%,近6月本基金净值下跌9.79%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8979元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏卿云,自2021年09月03日管理该基金,任职期内收益-9.04%。

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