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富国中证军工龙头ETF净值环比上个交易日下跌2.17%
2022-04-14 09:26:49 来源:金融界 编辑:

富国中证军工龙头ETF基金04月13日下跌1.66%,现价0.724元,成交10514.31万元。当前本基金场外净值为0.7118元,环比上个交易日下跌2.17%,场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为中证军工龙头指数,最新报告期内,本基金收益率为105.74%,业绩比较基准为中证军工龙头指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.24%,近3个月本基金净值下跌22.54%,近6月本基金净值下跌18.17%,近1年本基金净值下跌1.92%,成立以来本基金累计净值为1.4236元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为牛志冬,自2019年07月23日管理该基金,任职期内收益41.75%。

王乐乐,自2019年07月23日管理该基金,任职期内收益41.75%。

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